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關于期權盈利不能不懂的那些技巧

期權是一種有條件的衍生合約,允許合約買方(期權持有者)以選定的價格買入或賣出證券。

通過股票、貨幣和大宗商品等資產的價格總是在變化,而且無論市場狀況如何,都有可以利用一些簡單的盈利技巧,掌握它們將能大大減少期權風險。

期權買家與期權賣家

如果期權交易成功,期權買方可以獲得可觀的盈利。這是因為股票價格可能會大幅超出執行價格。

如果期權交易有利可圖,期權賣家的盈利相對較小。這是因為無論股票的走勢多少,期權賣家的回報都限于溢價。那么為什么要寫選項?因為賠率通常絕對是選項作者的一方。芝加哥商業交易所(CME)在20世紀90年代末進行的一項研究發現,到期的所有期權中有超過75%的期權到期無效。

期權盈利能力的基礎知識

如果標的資產(假設某只股票)在到期前高于執行價格,則期權購買者有望盈利。當價格在到期前低于執行價格時,做價期權買方盈利。確切的利潤金額取決于股票價格和期權執行價格在到期或期權頭寸關閉之間的差額。

如果標的股票保持低于執行價格,則看漲期權賣家將獲利。在寫入看跌期權后,如果價格保持在執行價格之上,交易者將盈利。期權賣家的盈利能力僅限于他們為編寫期權而獲得的溢價(期權買方的成本)。

期權盈利技巧

1.把握時機

不要總是猶豫,瞻前顧后。謹慎的投資是正確的選擇,但沒有無風險的投資,如果總是糾結之前的失敗經歷,是無法再次盈利的。

2.把雞蛋放進不同的籃子

不要把資金投入單項投資內,市場瞬息萬變,很難有人能百分百對市場做出預判。建議單筆資金投入總資金的三分之一左右,避免造成巨大的損失。

3.了解相應股票行情

這是老生常談的話題了。要想將風險大大減少,就應該了解所期權背后的某家公司運營狀況或某支股票的行情,隨時關注近期的動向。

4.及時對沖,化風險為盈利

在發現自己購買的看漲或看跌期權已經發生了大概率判別失誤后,在該期權到期前及時對沖,買入相反的期權,減少損失,或化風險為盈利。除了這些關于期權不能不懂的盈利技巧外,重要的是要記住,在正確的時間應用正確的策略可以顯著改變這些可能性。

 

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